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Cómo gestionar composición de saldos en Noray Contabilidad (Parte I)

Cómo gestionar composición de saldos en Noray Contabilidad (Parte I)

por Jose Luis Martín / jueves, 20 febrero 2020 / Publicado en Empresa, General

La mayoría de las operaciones económicas de la empresa se traducen en la entrada o en la salida de recursos dinerarios, es decir, en cobros o en pagos. Por lo tanto, se convierte en un aspecto fundamental a controlar dentro de la empresa. De ahí la importancia de gestionar composición de saldos correctamente con Noray Contabilidad.

Es importante disponer de un sistema flexible y fácil de usar para garantizar su gestión, y que nos permita conocer las partidas “vivas” que componen el saldo de cualquier cuenta. Esto es especialmente interesante para las cuentas de clientes y proveedores.

En Noray Contabilidad disponemos de este complemento, que nos permite de forma fácil cancelar las partidas de facturas contra cobros o pagos realizados. O sea, dentro de una misma cuenta contable, permite puntear importes del ‘debe’ de la cuenta con importes del ‘haber’. Se puede realizar de forma automática o manual, manteniendo en todo momento el detalle de los apuntes pendientes de cancelar, incluso a través de los diferentes ejercicios contables.

Recordemos además que nos permite conocer el detalle de las partidas “vivas” que componen el saldo de cualquier cuenta. Toda la información que necesitamos para trabajar son los asientos contables ya introducidos. Luego en una lista con todos los apuntes “activos” podemos seleccionarlos y cancelarlos unos contra otros (importes ‘Debe’ con importes ‘haber’). Los apuntes sin cancelar dentro de una cuenta serán los movimientos que componen su saldo. Ejemplo: Partidas activas en clientes y proveedores: El saldo de una cuenta de clientes, estará compuesto por las facturas pendientes de cobro y el saldo de una cuenta de proveedores, estará compuesto por las facturas de compras sin pagar.

En esta primera entrega, veremos:

  • Dónde está el módulo y como activarlo.
  • Cómo comenzar a trabajar.
  • Dónde y cómo pasar las partidas iniciales.

En la siguiente entrega veremos:

  • Como cancelar las partidas vivas.
  • Como afecta la composición a los apuntes contables.
  • Apertura del nuevo ejercicio y la composición.

Veamos ahora una breve descripción y uso de esta herramienta.

Donde está el módulo y como activarlo

La Composición de saldos está en el menú principal de la aplicación en el apartado “5 Módulos”, “3 Composición de saldos”.

Si al intentar entrar en alguno de sus apartados nos aparece el mensaje “Módulo de Composición de saldos SIN ACTIVAR”, debemos activarlo en el apartado “6 Utilidades y parámetros”, “1 Empresa”, “1 Parámetros empresa”, y acceder a la pestaña “3 Configuración 2”.

Si aun así no puede activarlo contacte con Noray, en el siguiente enlace y nuestro equipo de soporte le revisará su contabilidad.

Como comenzar a trabajar

Una vez activado el módulo, es necesario definir qué cuentas contables queremos gestionar su composición de saldos.
Para ello accederemos al apartado “5 Módulos”, “3 Composición de saldos”, “1 Selección de Cuentas Composición Saldos”.
La primera vez que entramos a este apartado, la pantalla debe verla vacía ya que no hay ninguna cuenta seleccionada para la composición, el filtro de la pantalla indica ‘En Composición’.
Para ver todas las cuentas y poder seleccionar aquellas que queremos poner en composición pulsamos ‘T’odas o el icono de la parte superior tal como se indica en la siguiente imagen.
En esta imagen de ejemplo aparecen ya seleccionadas tres cuentas.

Una vez seleccionemos de la lista la cuenta a poner en composición, es necesario configurar una serie de datos que explicamos brevemente.

  • Fecha inicial de comienzo: Fecha inicial a partir de la cual se grabará la composición. La fecha solo se solicita la primera vez que se selecciona una cuenta para llevar la composición.

Donde y como pasar las partidas iniciales

Las partidas iniciales son aquellos movimientos que en la “fecha inicial” de comienzo, componen el saldo de la cuenta.
La composición inicial es útil, por ejemplo, para detallar las facturas pendientes de clientes que componen el saldo de apertura.

Las partidas iniciales se traspasan automáticamente por el programa de apertura de ejercicio por todas aquellas partidas pendientes de componer al momento de realizar dicho proceso de apertura. Por lo que una vez realizado dicho proceso, nos encontraremos de forma automática dichas partidas creadas en este apartado.
Sin embargo cuando comenzamos con la composición por primera vez, estas partidas no pueden venir del ejercicio anterior. En ese caso, debemos pasar estas partidas manualmente.
El proceso de entrada de composición inicial está en el apartado “5 Módulos”, “3 Composición de saldos”, “2 Entrada Composición inicial”.
Usando la opción ‘N’ueva en la línea de mensajes, se introducen las partidas iniciales, que se diferencian de otras por tener en la última columna de la pantalla una ‘I’.
En la imagen siguiente podemos ver en la columna “I” tres movimientos referenciados con el indicador “I”. Estos tres movimientos han sido introducidos manualmente usando la opción ‘N’uevo. También pudieron llegar automáticamente por el proceso de apertura del ejercicio anterior.
El resto de los movimientos, son apuntes presentes en la contabilidad e introducidos por el apartado de “Introducción de asientos”.

Al terminar de introducir las partidas iniciales, la composición debe estar cuadrada. Esto quiere decir que el saldo de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la pantalla y el saldo composición que corresponde a la suma de los apuntes en composición deben ser iguales
En el ejemplo, la cuenta seleccionada tiene como saldo de apertura 2,363.76 Euros. Las líneas con una ‘I’ junto al importe, son las que componen el saldo de apertura.

Hasta aquí la primera entrega sobre ‘Cómo gestionar la composición de saldos en Noray Contabilidad’
Si deseas conocer más detalles sobre Noray Contabilidad para una pyme, puedes seguir el siguiente enlace: Saber más sobre Noray Contabilidad.

Etiquetado como: composición de saldos, contabilidad
Jose Luis Martín

Sobre Jose Luis Martín

José Luis Martín es Coordinador de Consultoría.

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                                                                                                                  No tienes eventos para este día

                                                                                                                    Mostrar más

                                                                                                                    No tienes eventos para este mes

                                                                                                                    Mostrar más

                                                                                                                    No tienes eventos para este mes

                                                                                                                    No tienes eventos

                                                                                                                        stec_replace_image
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                                                                                                                        En Curso

                                                                                                                        stec_replace_location

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                                                                                                                        stec_replace_summary

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                                                                                                                        Event Details

                                                                                                                        What is your event about?

                                                                                                                        Event Date and Time

                                                                                                                        When is your event happening?

                                                                                                                        By day:
                                                                                                                        Repeat gap:
                                                                                                                        Repeat ends on:
                                                                                                                        Date exception:
                                                                                                                        Añadir fecha fin
                                                                                                                        • stec_replace_date Remove

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                                                                                                                        Assign event color, category and other details

                                                                                                                        Event Author Information

                                                                                                                        Submitter information for the admins

                                                                                                                      • stec_replace_summary

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                                                                                                                      • stec_replace_tags
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                                                                                                                        stec_replace_icon
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                                                                                                                        En Curso
                                                                                                                        stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date
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                                                                                                                        • Localización

                                                                                                                        • Schedule

                                                                                                                        • Guests

                                                                                                                        • Attendance

                                                                                                                        • Forecast

                                                                                                                        • Comentarios

                                                                                                                          stec_replace_tags

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                                                                                                                          • stec_replace_title
                                                                                                                            Organizer of stec_replace_event
                                                                                                                            stec_replace_about
                                                                                                                            stec_replace_social
                                                                                                                          Visitar web
                                                                                                                          • 0

                                                                                                                            days

                                                                                                                          • 0

                                                                                                                            hours

                                                                                                                          • 0

                                                                                                                            minutes

                                                                                                                          • 0

                                                                                                                            seconds

                                                                                                                          • Attend

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                                                                                                                          Eventos en curso

                                                                                                                          Attachments

                                                                                                                          • stec_replace_filename

                                                                                                                            stec_replace_desc

                                                                                                                            Download

                                                                                                                            stec_replace_size

                                                                                                                          Enviar a Google Calendar

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                                                                                                                          Cómo llegar

                                                                                                                          Cómo llegar

                                                                                                                          Could not find route!

                                                                                                                          Details

                                                                                                                          stec_replace_details

                                                                                                                          No schedule

                                                                                                                          stec_replace_date stec_replace_time
                                                                                                                          stec_replace_title
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                                                                                                                            stec_replace_social

                                                                                                                          stec_replace_name

                                                                                                                          stec_replace_about

                                                                                                                          You are invited to this event!

                                                                                                                          • Attend

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                                                                                                                              stec_replace_status

                                                                                                                            stec_replace_name

                                                                                                                          Weather data is currently not available for this location

                                                                                                                          Weather Report

                                                                                                                          Hoy stec_replace_today_date

                                                                                                                          stec_replace_today_icon_div

                                                                                                                          stec_replace_current_summary_text

                                                                                                                          stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

                                                                                                                          Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

                                                                                                                          Humidity stec_replace_current_humidity %

                                                                                                                          Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

                                                                                                                          Forecast

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                                                                                                                          Weather

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                                                                                                                          stec_replace_icon_div

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                                                                                                                          stec_replace_5days

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                                                                                                                          Noray es Microsoft Gold Partner

                                                                                                                          La empresa

                                                                                                                          • Empresa
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