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Gestión de Tesorería con Noray Gestión

Gestión de Tesorería con Noray Gestión

por Jose Luis Martín / miércoles, 02 agosto 2017 / Publicado en deAsesoría, Empresa, Píldoras Formativas
noray gestion

Control de cobros y pagos.

La mayoría de las operaciones económicas de la empresa se traducen en la entrada o en la salida de recursos dinerarios, es decir, en cobros o en pagos. Por lo tanto, se convierte en un aspecto fundamental a controlar dentro de la empresa.

Es importante disponer de un sistema flexible y fácil de usar para garantizar su gestión, de forma que cuando emitamos facturas a nuestros clientes obtengamos un registro de cobro pendiente, que podamos gestionar posteriormente para controlar su cobro, y cuando recibamos facturas de nuestros proveedores, dispongamos de un registro para la gestión del pago.

Noray Gestión separa estas gestiones en dos bloques, “Gestión de cobros” y “Gestión de pagos”. Cada bloque dispone de la gestión apropiada adaptada a sus necesidades. Permite fijar vencimientos y obtener informes de documento vencidos que no se han atendido en fecha.

NorayGestion_Tesoreria_Opciones

Primeros pasos en gestión de cobros.

Para comenzar a trabajar es necesario configurar en cada cliente sus condiciones de cobro:

  • Límite de crédito. Junto con el cálculo automático del riesgo del cliente, puedes controlar “no facturar a clientes que han superado el crédito asignado”.
  • Cobrador habitual.
  • Cancelar giros al. Considerar cobrado los giros en función del valor seleccionado (vencimiento, al aceptar documento de pago, al remesar documento de pago).
  • Genera giros al. Generar giros al facturar o al agrupar facturas a una misma orden de cobro.
  • Generar un documento por. Generar documentos de cobro individuales por cada factura o un documento de cobro que incluya las facturas pendientes del cliente.
  • Días de pago. Día del mes para ajustar el vencimiento de los cobros.

NorayGestion_ConfigCobros

En el caso de proveedores también tenemos que configurar sus condiciones de pago.

NorayGestion_ConfigPagos

  • Forma de pago. Forma de pago acordada con el proveedor (domiciliación, transferencia, pagaré, etc.)
  • Número de vencimientos habituales. Número de vencimientos que se generarán al introducir compras y generar orden de pago.
  • Días primer vencimiento y siguientes. Número de días de vencimiento desde fecha de base de cálculo.
  • Días ajuste de vencimientos. Días del mes sobre el que se ajustará la fecha de vencimiento.
  • Una orden por documento
  • Cuenta bancaria IBAN.

Una vez emitida la factura a nuestro cliente, se genera automáticamente un registro pendiente de cobro tal como podemos ver en la siguiente imagen.

NorayGestion_Tesoreria_Cobros

Para gestionar la gestión de cobros disponemos de las siguientes opciones:

  • Informes de cobros pendientes, cobros realizados, cobros por antigüedad.
  • Asignación de facturas a cobrador.
  • Gestión de remesas, gestión de recibos, agrupar cobros para generar nuevos vencimientos, etc.
  • Contabilización de cobros y vencimientos.

Primeros pasos en gestión de pagos.

Al recibir facturas de nuestros proveedores, queda también un registro pendiente de pago tal como vemos en la imagen.

NorayGestion_Tesoreria_Pagos

Para gestionar la gestión de los pagos disponemos de las siguientes opciones:

  • Informe de pagos pendientes cobros, pagos a efectuar, pagos por vencimientos, cartas a proveedores con las facturas que se están pagando en una orden.
  • Agrupación de facturas de un mismo proveedor o desglosar una misma factura en varios vencimientos, emisión de talones, transferencias, remesas con efectos.
  • Contabilización de pagos realizados.

A modo de ejemplo, en la pantalla siguiente hemos agrupado los dos documentos marcados en la imagen anterior y hemos determinado una nueva forma de pago “Talón” y desglosamos el pago en 3 vencimientos (30 días cada vencimiento).

NorayGestion_Tesoreria_Proveedor

Con una buena herramienta de trabajo, seremos capaces de hacer una buena gestión de tesorería, ya que nos facilita gestionar lo que cobramos y lo que pagamos de una forma controlada, y poder tomar en cada momento las acciones oportunas. Reflejando en nuestra contabilidad los movimientos de tesorería de entrada y salida del capital.

¿Estás gestionando la gestión de tesorería de tu empresa con tu software de gestión?

¿Quieres poner en marcha en tu empresa una gestión de tesorería?

Para saber más detalles puedes consultar el siguiente enlace de nuestra web: Saber más sobre Noray Gestión

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Etiquetado como: cobros, Gestión Comercial, Noray Gestion, Pagos, Riesgo, Tesorería, Vencimientos

Sobre Jose Luis Martín

José Luis Martín es Consultor tecnológico empresarial de Noray.

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