02 Jul Gestiona con Noray Contabilidad: SII (Parte III)

En nuestra entrega anterior hablamos sobre Suministro Inmediato de Información (SII) tanto de forma general como de forma detallada en nuestra aplicación Noray Contabilidad.

Esta funcionalidad nos permite registrar los registros de facturación y presentarlos ante la Agencia Tributaria de forma automatizada.

En la primera entrega vimos:

• Información general del SII.
• Activación del Módulo del SII.
• Funcionalidad del Módulo del SII.
• Modo de envío a Agencia tributaria.

En esta entrega veremos:

• Alta de facturas directamente en el portal AEAT.
• Modificaciones en las facturas enviadas.
• Declarados Extranjeros (Sin N.I.F./N.I.E.)
• Facturas rectificativas.
• Facturas Retenidas en envío SII

Continuemos ahora con una breve descripción y uso de esta funcionalidad.

Alta de facturas directamente en el portal AEAT

La plataforma de la AEAT ofrece la posibilidad de crear los diferentes tipos de registros de forma manual, aunque si utiliza Noray Contabilidad se desaconseja notificar registros por este apartado ya que pueden surgir incongruencias en la comparativa de información entre Noray Contabilidad y la AEAT (los registros creados manualmente en el portal NO se trasladarán a Noray Contabilidad).

Modificaciones en las facturas enviadas

Si realizamos una modificación en una factura ya enviada, lo hará de la siguiente manera:

Entrar en el asiento correspondiente a la factura a modificar, modifica los datos que desee.

Posteriormente, se visualiza en la Bandeja de envío SII con el Estado “Pendiente Modificación”.

Luego necesitará proceder a realizar nuevamente el envío a ATC (Agencia Tributaria Canaria).

Declarados Extranjeros (Sin N.I.F/N.I.E.)

Dado que existen Declarados extranjeros que carecen de NIF, serán identificados como se venía haciendo hasta ahora en Noray Contabilidad:

• En el código ‘Numero identificación fiscal’ se debe dejar asignar automáticamente el número, no poner manualmente después de la @ el número del documento. Se debe seguir una numeración correlativa, para que no haya saltos.
• El tipo de ID se refiere al tipo de documento, si es pasaporte o lo que sea. Por defecto va el 04, pero el cliente debe saber qué tiene que poner ahí.
• El número del documento va en el ‘Código ID del país’.

Facturas Rectificativas

Para indicar que un documento se trata de una factura rectificativa será necesario dentro del Mantenimiento Series de Factura IGIC/IVA tener creada la serie Rectificativa.

En las facturas procedentes de la Gestión Comercial sólo será necesario indicar en la Serie de Facturación para las facturas rectificativas, indicar en la pestaña Contabilidad –> Serie para IGIC/IVA = R

Noray Gestión – Serie rectificativa

Ejemplo de factura serie R dentro del libro de Registro de IGIC

Las facturas dentro de este libro quedarán identificadas con la serie ‘R’.

Necesitarás informar del motivo de la rectificación y debes seleccionar una de las opciones disponibles para identificar el tipo de factura rectificativa.

Facturas Retenidas en envío SII

Se pueden dar circunstancias en las que se desea retener el envío de facturas concretas en el fichero de información del SII o bien que por algún motivo concreto por tema de validación de N.I.F no se valide y se aplique marca de forma automática de Retener envío Fra.

Esta marca se asigna en la pestaña 3.SII de la factura en Mantenimiento de facturas del libro de IVA/IGIC.

Posteriormente en la bandeja de envío SII se pueden identificar las facturas retenidas por un motivo u otros resaltadas en color amarillo.

Próximo artículo sobre SII

¿Tu negocio es un establecimiento hotelero y está sometido al SII? Mi compañera Séfora Quintana en un próximo artículo te explicará las dudas más frecuentes que nos han hecho llegar nuestros clientes del sector hotelero.

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En toda la funcionalidad que te he explicado, he usado Noray Contabilidad, el programa desarrollado por Noray y usado por cientos de pymes para una gestión eficiente de su contabilidad.

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